http://www.navpublishing.com

宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金存放与

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2019年修订)》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规的规定,公司编制了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,具体内容如下:

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]947号文核准,由主承销商华林证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票4,160万股,发行价为每股人民币11.26元,共计募集资金总额为人民币46,841.60万元,扣除券商承销费用(含保荐费)人民币3,000.00万元(不含税)后,主承销商股份有限公司于2017年7月4日汇入本公司上海浦东发展银行宁波开发区支行账户(验资账号为:00011)人民币43,841.60万元。另扣减审计费、验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币1,172.00万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为人民币42,669.60万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2017年7月4日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4121号)。

  截至2019年6月30日,募集金额使用情况和结余情况如下(单位:人民币万元):

  本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1363号文核准,向社会公开发行面值总额42,000.00万元可转换公司债券,期限6年。本次发行主承销商为兴业证券股份有限公司,“旭升转债”向股权登记日收市后登记在册的原股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行,认购不足部分由主承销商包销。本公司向社会公众公开发行的可转换公司债券,发行数量为420万张(面值人民币100.00元/张),发行价格为人民币100.00元/张,共计募集资金人民币42,000.00万元,扣除券商承销费用(含保荐费)人民币600.00万元(不含税)后,主承销商股份有限公司于2018年11月28日汇入本公司宁波银行股份有限公司大榭支行(验资账号为:00)人民币41,400.00万元。另扣减会计师费、律师费、评级机构费用及发行手续等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用人民币116.13万元(不含税)后,公司本次募集资金净额为人民币41,283.87万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其于2018年11月28日出具中汇会验[2018]4606号《验资报告》。

  截至2019年6月30日,募集金额使用情况和结余情如下(单位:人民币万元):

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在设立募集资金专户,并于2017年7月连同保荐机构股份有限公司(以下简称“华林证券”)分别与上海浦东发展宁波开发区支行、中国工商银行股份有限公司宁波北仑支行、股份有限公司北仑支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2018年4月,公司与华林证券解除持续督导关系,并由股份有限公司(以下简称“兴业证券”)承接华林证券尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更,公司及兴业证券分别于上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国股份有限公司宁波北仑支行、股份有限公司北仑支行重新签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》。2019年4月,公司与兴业证券解除持续督导关系,并由海通证券股份有限公司(以下简称“”)承接兴业证券尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更,公司及保荐机构分别于上海浦东发展银行宁波开发区支行、中国股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司北仑支行重新签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  截至2019年6月30日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币万元):

  为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并于2018年12月连同保荐机构兴业证券股份有限公司分别于兴业银行股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司宁波大榭支行签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。2019年4月,公司与兴业证券解除持续督导关系,并由海通证券股份有限公司(以下简称“”)承接兴业证券尚未完成的持续督导工作。鉴于保荐机构变更,公司及保荐机构分别于股份有限公司宁波北仑支行、宁波银行股份有限公司宁波大榭支行重新签订了《宁波旭升汽车技术股份有限公司募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。

  截至2019年6月30日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存储情况如下(单位:人民币万元):

  公司2019年半年度募集资金的实际使用情况参见附件1《首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表》、附件2《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。

  根据2017年7月17日本公司第一届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金8,935.33万元。

  根据2019年5月13日本公司第二届董事会第九次会议审议通过的《关于使用公开发行可转换公司债券募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序,公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金21,105.70万元。

  2018年7月25日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过7,000.00万元的暂时闲置募集资金暂时补充流动资金,授权期限自董事会审议通过之日起不超过12个月,到期归还至公司募集资金专户。

  公司2019年半年度不存在使用首次公开发行A股股票募集资金暂时补充流动资金的情况。

  公司2019年半年度不存在使用公开发行可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金的情况。

  2017年7月17日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过1.4亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  2017年9月28日,公司2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整首发募集资金现金管理额度的议案》,将首发募集资金现金管理额度调整至最高不超过2.3亿元,用于投资保本型理财产品。

  2018年7月25日,公司第一届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过1.6亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  截至2019年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

  2019年1-6月,本期公司已收到收益含税金额为709,807.75元。

  截至2019年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为3,000万元,未超过董事会对相关事项的授权范围。

  2018年12月13日,公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金使用的情况下,使用最高额度不超过3.00亿元的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度范围内董事会授权董事长签署相关法律文件,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。

  截至2019年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如下:

  注:公司已于2019年4月1日赎回2,000万元,截至2019年6月30日剩余3,000万元尚未赎回。

  截至2019年6月30日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为3,000万元,未超过董事会对相关事项的授权范围。

  铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目为研发类项目,无单独的销售收入,故无法单独核算经济效益。

  该项目的实施为进一步开发新技术和新产品夯实基础,提高公司新产品销售收入在总销售额中的比例,促进公司销售收入和营业利润的持续增长,增强公司产品的核心竞争力和可持续发展能力。

  公司公开发行可转换公司债券募集资金2019年半年度不存在需要说明的其他情况。

  公司2019年半年度募集资金的使用和披露信息是真实、准确、完整的,符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,不存在募集资金使用违规的情况。

  [注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币8,935.33万元。

  [注2]截至2019年6月30日,轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目厂房已建设完成,部分设备正在安装中,项目尚未达产。

  [注1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币21,105.70万元。

  [注2]截至2019年6月30日,新能源汽车精密铸锻件项目处于建设期,项目尚未达产。

  郑重声明:东方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。

  国务院关税税则委员会回应美对华加征关税:中方将不得不采取必要的反制措施

  这只天鹅不太黑!突遭欧美股市风暴冲击 A股低开高走 机构派发“定心丸”

  超预期!华为5G手机今早十点开卖 预约量超100万部 这些A股公司要沸腾了?

  每日八张图纵览A股:A股大逆转背后逻辑曝光!周五继续反弹是大概率事件?

  超预期!华为5G手机今早十点开卖 预约量超100万部 这些A股公司要沸腾了?

  每日八张图纵览A股:A股大逆转背后逻辑曝光!周五继续反弹是大概率事件?

  中国平安牛!每天净赚5亿多!半年业绩大增68% 977亿净利接近去年全年

  美股暴跌800点蒸发逾万亿美元 大A却一度顽强翻红!特朗普又发声 这次又要怂?

  隔夜外盘:美债“核弹级”倒挂 风险资产闻风大跌道指狂泄800点创年内纪录

  国务院关税税则委员会回应美对华加征关税:中方将不得不采取必要的反制措施

  港股综评(08.15)低开高走无惧外围扰动,恒生指数上演近600点惊天逆转!

  万万想不到的今年A股十大牛股,1股暴涨332%,市盈率1400倍,一度连续10个涨停

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。